有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,798,650 | 9,892,000 |
| 有価証券売買等損益 | -80,807,041 | -29,378,785 |
| 派生商品取引等損益 | -1,352,790 | -122,766 |
| その他収益 | 10 | 1 |
| 営業収益合計 | -70,361,171 | -19,609,550 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,032 | 2,013 |
| 受託者報酬 | 208,288 | 147,496 |
| 委託者報酬 | 541,607 | 383,559 |
| その他費用 | 116,891 | 82,496 |
| 営業費用合計 | 868,818 | 615,564 |
| 全事業営業損失（△） | -71,229,989 | -20,225,114 |
| 当期経常損失（△） | -71,229,989 | -20,225,114 |
| 四半期純損失（△） | -71,229,989 | -20,225,114 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 188,985,676 | 117,014,335 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,130,160 | 21,570,651 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,130,160 | 21,570,651 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,109,085 | 64,013,530 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,109,085 | 64,013,530 |
| 分配金 | 10,920,432 | 9,303,348 |