ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月13日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年1月21日-平成21年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,562,537 | 12,114,354 |
| 株式 | 908,398,400 | 1,108,363,600 |
| 未収配当金 | 150,000 | － |
| 未収利息 | － | 129 |
| 流動資産合計 | 928,110,937 | 1,120,478,083 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 928,110,937 | 1,120,478,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,069,507 | 6,380,966 |
| 未払受託者報酬 | 443,720 | 374,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,331,261 | 1,122,943 |
| その他未払費用 | 555,035 | 1,070,640 |
| 流動負債合計 | 16,399,523 | 8,948,837 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,399,523 | 8,948,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,791,011,629 | 1,791,011,629 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -879,300,215 | -679,482,383 |
| （分配準備積立金） | 200,482 | 7,567 |
| 元本等合計 | 911,711,414 | 1,111,529,246 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 911,711,414 | 1,111,529,246 |
| 負債純資産合計 | 928,110,937 | 1,120,478,083 |
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