ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月20日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,114,354 | 5,563,823 |
| 株式 | 1,108,363,600 | 1,212,076,500 |
| 未収配当金 | － | 36,000 |
| 未収利息 | 129 | － |
| 流動資産合計 | 1,120,478,083 | 1,217,676,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,120,478,083 | 1,217,676,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,380,966 | 1,046,060 |
| 未払受託者報酬 | 374,288 | 436,066 |
| 未払委託者報酬 | 1,122,943 | 1,308,297 |
| その他未払費用 | 1,070,640 | 554,485 |
| 流動負債合計 | 8,948,837 | 3,344,908 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,948,837 | 3,344,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,791,011,629 | 1,791,011,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -679,482,383 | -576,680,214 |
| （分配準備積立金） | 7,567 | 49,588 |
| 元本等合計 | 1,111,529,246 | 1,214,331,415 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,111,529,246 | 1,214,331,415 |
| 負債純資産合計 | 1,120,478,083 | 1,217,676,323 |
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