ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,563,823 | 10,879,188 |
| 株式 | 1,212,076,500 | 1,007,322,500 |
| 未収配当金 | 36,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,217,676,323 | 1,018,201,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,217,676,323 | 1,018,201,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,046,060 | 5,805,633 |
| 未払受託者報酬 | 436,066 | 422,223 |
| 未払委託者報酬 | 1,308,297 | 1,266,750 |
| その他未払費用 | 554,485 | 1,074,056 |
| 流動負債合計 | 3,344,908 | 8,568,662 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,344,908 | 8,568,662 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,791,011,629 | 1,791,011,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -576,680,214 | -781,378,603 |
| （分配準備積立金） | 49,588 | 42,112 |
| 元本等合計 | 1,214,331,415 | 1,009,633,026 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,214,331,415 | 1,009,633,026 |
| 負債純資産合計 | 1,217,676,323 | 1,018,201,688 |
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