ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,879,188 | 6,828,763 |
| 株式 | 1,007,322,500 | 1,120,462,700 |
| 未収配当金 | － | 82,400 |
| 流動資産合計 | 1,018,201,688 | 1,127,373,863 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,018,201,688 | 1,127,373,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,805,633 | 3,922,725 |
| 未払受託者報酬 | 422,223 | 390,975 |
| 未払委託者報酬 | 1,266,750 | 1,172,992 |
| その他未払費用 | 1,074,056 | 551,275 |
| 流動負債合計 | 8,568,662 | 6,037,967 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,568,662 | 6,037,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,791,011,629 | 1,791,011,629 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -781,378,603 | -669,675,733 |
| （分配準備積立金） | 42,112 | 108,068 |
| 元本等合計 | 1,009,633,026 | 1,121,335,896 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,009,633,026 | 1,121,335,896 |
| 負債純資産合計 | 1,018,201,688 | 1,127,373,863 |
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