ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月13日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,828,763 | 7,366,321 |
| 株式 | 1,120,462,700 | 477,394,700 |
| 未収配当金 | 82,400 | 1,200 |
| 流動資産合計 | 1,127,373,863 | 484,762,221 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,127,373,863 | 484,762,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,922,725 | 3,402,390 |
| 未払受託者報酬 | 390,975 | 203,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,172,992 | 594,757 |
| その他未払費用 | 551,275 | 1,059,543 |
| 流動負債合計 | 6,037,967 | 5,260,136 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,037,967 | 5,260,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,791,011,629 | 844,261,165 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -669,675,733 | -364,759,080 |
| （分配準備積立金） | 108,068 | 6,165 |
| 元本等合計 | 1,121,335,896 | 479,502,085 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,121,335,896 | 479,502,085 |
| 負債純資産合計 | 1,127,373,863 | 484,762,221 |
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