ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,414,926 | 2,814,738 |
| 株式 | 163,519,200 | 132,806,800 |
| 未収配当金 | 17,300 | 1,300 |
| 流動資産合計 | 165,951,426 | 135,622,838 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 165,951,426 | 135,622,838 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 853,595 | 1,177,745 |
| 未払受託者報酬 | 62,264 | 42,949 |
| 未払委託者報酬 | 161,983 | 111,763 |
| その他未払費用 | 124,397 | 142,143 |
| 流動負債合計 | 1,202,239 | 1,474,600 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,202,239 | 1,474,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,995,615 | 369,995,615 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -205,246,428 | -235,847,377 |
| （分配準備積立金） | 18,809 | 2,487 |
| 元本等合計 | 164,749,187 | 134,148,238 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 164,749,187 | 134,148,238 |
| 負債純資産合計 | 165,951,426 | 135,622,838 |
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