ダイワ上場投信・TOPIX-17鉄鋼・非鉄（1640）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,814,738 | 1,868,169 |
| 株式 | 132,806,800 | 178,323,700 |
| 未収配当金 | 1,300 | 11,400 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産合計 | 135,622,838 | 180,203,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 135,622,838 | 180,203,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,177,745 | 475,420 |
| 未払受託者報酬 | 42,949 | 37,907 |
| 未払委託者報酬 | 111,763 | 98,611 |
| その他未払費用 | 142,143 | 20,895 |
| 流動負債合計 | 1,474,600 | 632,833 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,474,600 | 632,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,995,615 | 369,995,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -235,847,377 | -190,425,171 |
| （分配準備積立金） | 2,487 | 18,394 |
| 元本等合計 | 134,148,238 | 179,570,444 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 134,148,238 | 179,570,444 |
| 負債純資産合計 | 135,622,838 | 180,203,277 |
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