剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自平成25年7月21日至平成26年1月20日	第12期自平成26年1月21日至平成26年7月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		31,680,680	△13,404,201
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△144,517,704	△114,057,989
分配金		※11,220,965	※12,323,075
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△114,057,989	△129,785,265

2014/10/10 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/10/10 9:17

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第11期自 平成25年7月21日至 平成26年1月20日	第12期自 平成26年1月21日至 平成26年7月20日
	※1	分配金の計算過程	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(1,499,334円)及び分配準備積立金(9,600円)の合計額から、経費(266,677円)を控除して計算される分配対象額は1,242,257円(1口当たり114.9円)であり、うち1,220,965円(1口当たり113円)を分配金額としております。	当計算期間中に計上した受取配当金、配当株式、受取利息及びその他収益金から支払利息を控除した当期配当等収益額(2,561,937円)及び分配準備積立金(21,292円)の合計額から、経費(251,438円)を控除して計算される分配対象額は2,331,791円(1口当たり215.8円)であり、うち2,323,075円(1口当たり215円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/10/10 9:17