有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | 第12期 自 平成26年1月21日 至 平成26年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,498,900 | 2,561,650 | |
| 受取利息 | 427 | 279 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,448,023 | △ 15,714,700 | |
| その他収益 | 7 | 8 | |
| 営業収益合計 | 31,947,357 | △ 13,152,763 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 64,122 | 60,447 | |
| 委託者報酬 | 166,804 | 157,234 | |
| その他費用 | 35,751 | 33,757 | |
| 営業費用合計 | 266,677 | 251,438 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 31,680,680 | △ 13,404,201 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 31,680,680 | △ 13,404,201 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 31,680,680 | △ 13,404,201 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 144,517,704 | △ 114,057,989 | |
| 分配金 | ※1 1,220,965 | ※1 2,323,075 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 114,057,989 | △ 129,785,265 | |
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