有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日 | 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,006,100 | 2,319,900 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,731,174 | 40,614,160 | |
| 派生商品取引等損益 | 157,486 | 232,968 | |
| その他収益 | 9 | 15 | |
| 営業収益合計 | 15,894,769 | 43,167,043 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 243 | 382 | |
| 受託者報酬 | 64,021 | 73,134 | |
| 委託者報酬 | 166,557 | 190,219 | |
| その他費用 | 35,713 | 40,781 | |
| 営業費用合計 | 266,534 | 304,516 | |
| 営業利益 | 15,628,235 | 42,862,527 | |
| 経常利益 | 15,628,235 | 42,862,527 | |
| 当期純利益 | 15,628,235 | 42,862,527 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 131,684,623 | △ 118,811,408 | |
| 分配金 | ※1 2,755,020 | ※1 2,020,348 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 118,811,408 | △ 77,969,229 | |
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