有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成28年1月21日 至 平成28年7月20日 | 第17期 自 平成28年7月21日 至 平成29年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,987,000 | 892,150 | |
| 受取利息 | 64 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 6,025,867 | 51,261,980 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 35,513 | 141,168 | |
| その他収益 | 6 | 9 | |
| 営業収益合計 | △ 4,074,310 | 52,295,307 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 91 | 159 | |
| 受託者報酬 | 50,233 | 56,905 | |
| 委託者報酬 | 130,691 | 148,025 | |
| その他費用 | 27,989 | 31,706 | |
| 営業費用合計 | 209,004 | 236,795 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 4,283,314 | 52,058,512 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 4,283,314 | 52,058,512 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 4,283,314 | 52,058,512 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 178,228,872 | △ 184,305,816 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 93,013,685 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 93,013,685 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 91,813,568 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 91,813,568 | |
| 分配金 | ※1 1,793,630 | ※1 637,436 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 184,305,816 | △ 131,684,623 | |
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