有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第21期 自 2018年7月21日 至 2019年1月20日 | 第22期 自 2019年1月21日 至 2019年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,058,000 | 3,519,300 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 24,910,917 | △ 16,357,646 | |
| 派生商品取引等損益 | △ 418,772 | △ 73,864 | |
| その他収益 | 15 | 10 | |
| 営業収益合計 | △ 22,271,674 | △ 12,912,200 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 806 | 510 | |
| 受託者報酬 | 60,289 | 52,714 | |
| 委託者報酬 | 156,819 | 137,154 | |
| その他費用 | 33,732 | 29,386 | |
| 営業費用合計 | 251,646 | 219,764 | |
| 営業損失(△) | △ 22,523,320 | △ 13,131,964 | |
| 経常損失(△) | △ 22,523,320 | △ 13,131,964 | |
| 当期純損失(△) | △ 22,523,320 | △ 13,131,964 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 144,492,488 | △ 169,814,044 | |
| 分配金 | ※1 2,798,236 | ※1 3,306,024 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 169,814,044 | △ 186,252,032 | |
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