有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成29年7月21日 至 平成30年1月20日 | 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,319,900 | 3,972,000 | |
| 有価証券売買等損益 | 40,614,160 | △ 66,673,645 | |
| 派生商品取引等損益 | 232,968 | 154,028 | |
| その他収益 | 15 | 7 | |
| 営業収益合計 | 43,167,043 | △ 62,547,610 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 382 | 467 | |
| 受託者報酬 | 73,134 | 67,356 | |
| 委託者報酬 | 190,219 | 175,202 | |
| その他費用 | 40,781 | 37,656 | |
| 営業費用合計 | 304,516 | 280,681 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 42,862,527 | △ 62,828,291 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 42,862,527 | △ 62,828,291 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 42,862,527 | △ 62,828,291 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 118,811,408 | △ 77,969,229 | |
| 分配金 | ※1 2,020,348 | ※1 3,694,968 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 77,969,229 | △ 144,492,488 | |
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