有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 | 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,645,500 | 1,498,900 | |
| 受取利息 | 553 | 427 | |
| 有価証券売買等損益 | 45,916,261 | 30,448,023 | |
| その他収益 | 10 | 7 | |
| 営業収益合計 | 47,562,324 | 31,947,357 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 52,377 | 64,122 | |
| 委託者報酬 | 136,246 | 166,804 | |
| その他費用 | 29,169 | 35,751 | |
| 営業費用合計 | 217,792 | 266,677 | |
| 営業利益 | 47,344,532 | 31,680,680 | |
| 経常利益 | 47,344,532 | 31,680,680 | |
| 当期純利益 | 47,344,532 | 31,680,680 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 190,425,171 | △ 144,517,704 | |
| 分配金 | ※1 1,437,065 | ※1 1,220,965 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 144,517,704 | △ 114,057,989 | |
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