有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成27年1月21日 至 平成27年7月20日 | 第15期 自 平成27年7月21日 至 平成28年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,179,050 | 2,284,550 | |
| 受取利息 | 188 | 156 | |
| 有価証券売買等損益 | 17,835,111 | △ 72,140,964 | |
| その他収益 | 4 | 8 | |
| 営業収益合計 | 21,014,353 | △ 69,856,250 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 72,708 | 62,242 | |
| 委託者報酬 | 189,115 | 161,904 | |
| その他費用 | 40,556 | 34,698 | |
| 営業費用合計 | 302,379 | 258,844 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 20,711,974 | △ 70,115,094 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 20,711,974 | △ 70,115,094 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 20,711,974 | △ 70,115,094 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 123,920,282 | △ 106,104,048 | |
| 分配金 | ※1 2,895,740 | ※1 2,009,730 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 106,104,048 | △ 178,228,872 | |
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