有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,972,000 | 3,058,000 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 66,673,645 | △ 24,910,917 | |
| 派生商品取引等損益 | 154,028 | △ 418,772 | |
| その他収益 | 7 | 15 | |
| 営業収益合計 | △ 62,547,610 | △ 22,271,674 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 467 | 806 | |
| 受託者報酬 | 67,356 | 60,289 | |
| 委託者報酬 | 175,202 | 156,819 | |
| その他費用 | 37,656 | 33,732 | |
| 営業費用合計 | 280,681 | 251,646 | |
| 営業損失(△) | △ 62,828,291 | △ 22,523,320 | |
| 経常損失(△) | △ 62,828,291 | △ 22,523,320 | |
| 当期純損失(△) | △ 62,828,291 | △ 22,523,320 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 77,969,229 | △ 144,492,488 | |
| 分配金 | ※1 3,694,968 | ※1 2,798,236 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 144,492,488 | △ 169,814,044 | |
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