有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (平成21年1月20日) | 911,711,414 | 925,780,921 | 17,431 | 17,700 | - |
| 第2計算期間末 (平成21年7月20日) | 1,111,529,246 | 1,117,910,212 | 21,252 | 21,374 | - |
| 第3計算期間末 (平成22年1月20日) | 1,214,331,415 | 1,215,377,475 | 23,217 | 23,237 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年7月20日) | 1,009,633,026 | 1,015,438,659 | 19,304 | 19,415 | 19,240 |
| 第5計算期間末 (平成23年1月20日) | 1,121,335,896 | 1,125,258,621 | 21,439 | 21,514 | - |
| 第6計算期間末 (平成23年7月20日) | 479,502,085 | 482,904,475 | 19,448 | 19,586 | - |
| 第7計算期間末 (平成24年1月20日) | 164,749,187 | 165,602,782 | 15,247 | 15,326 | - |
| 第8計算期間末 (平成24年7月20日) | 134,148,238 | 135,325,983 | 12,415 | 12,524 | 12,450 |
| 第9計算期間末 (平成25年1月20日) | 179,570,444 | 180,045,864 | 16,619 | 16,663 | 16,430 |
| 第10計算期間末 (平成25年7月20日) | 225,477,911 | 226,914,976 | 20,868 | 21,001 | 20,890 |
| 平成25年8月末日 | 217,901,908 | - | 20,167 | - | - |
| 9月末日 | 249,384,066 | - | 23,080 | - | 23,500 |
| 10月末日 | 240,834,454 | - | 22,289 | - | 22,410 |
| 11月末日 | 249,122,199 | - | 23,056 | - | 22,930 |
| 12月末日 | 260,915,563 | - | 24,148 | - | - |
| 第11計算期間末 (平成26年1月20日) | 255,937,626 | 257,158,591 | 23,687 | 23,800 | 23,560 |
| 平成26年1月末日 | 240,159,141 | - | 22,227 | - | - |
| 2月末日 | 227,164,210 | - | 21,024 | - | - |
| 3月末日 | 222,456,963 | - | 20,588 | - | - |
| 4月末日 | 217,611,864 | - | 20,140 | - | - |
| 5月末日 | 222,719,354 | - | 20,613 | - | - |
| 6月末日 | 242,726,748 | - | 22,464 | - | - |
| 第12計算期間末 (平成26年7月20日) | 240,210,350 | 242,533,425 | 22,231 | 22,446 | 22,270 |
| 7月末日 | 249,147,787 | - | 23,059 | - | 23,230 |
| 8月末日 | 239,160,779 | - | 22,134 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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