有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/13 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)	東京証券取引所市場相場
第1計算期間末 (平成21年1月20日)	911,711,414	925,780,921	17,431	17,700	-
第2計算期間末 (平成21年7月20日)	1,111,529,246	1,117,910,212	21,252	21,374	-
第3計算期間末 (平成22年1月20日)	1,214,331,415	1,215,377,475	23,217	23,237	-
第4計算期間末 (平成22年7月20日)	1,009,633,026	1,015,438,659	19,304	19,415	19,240
第5計算期間末 (平成23年1月20日)	1,121,335,896	1,125,258,621	21,439	21,514	-
第6計算期間末 (平成23年7月20日)	479,502,085	482,904,475	19,448	19,586	-
第7計算期間末 (平成24年1月20日)	164,749,187	165,602,782	15,247	15,326	-
第8計算期間末 (平成24年7月20日)	134,148,238	135,325,983	12,415	12,524	12,450
第9計算期間末 (平成25年1月20日)	179,570,444	180,045,864	16,619	16,663	16,430
第10計算期間末 (平成25年7月20日)	225,477,911	226,914,976	20,868	21,001	20,890
第11計算期間末 (平成26年1月20日)	255,937,626	257,158,591	23,687	23,800	23,560
第12計算期間末 (平成26年7月20日)	240,210,350	242,533,425	22,231	22,446	22,270
第13計算期間末 (平成27年1月20日)	246,075,333	247,620,448	22,774	22,917	22,650
第14計算期間末 (平成27年7月20日)	263,891,567	266,787,307	24,423	24,691	-
第15計算期間末 (平成28年1月20日)	191,766,743	193,776,473	17,748	17,934	-
第16計算期間末 (平成28年7月20日)	185,689,799	187,483,429	17,186	17,352	-
平成28年8月末日	198,453,699	-	18,367	-	-
9月末日	191,191,334	-	17,695	-	17,840
10月末日	198,834,051	-	18,402	-	-
11月末日	364,729,489	-	20,549	-	-
12月末日	230,560,508	-	21,340	-	21,480
第17計算期間末 (平成29年1月20日)	238,276,749	238,914,185	22,054	22,113	22,020
平成29年1月末日	240,286,393	-	22,241	-	-
2月末日	247,835,209	-	22,939	-	-
3月末日	237,322,209	-	21,966	-	22,190
4月末日	234,954,835	-	21,747	-	-
5月末日	228,792,675	-	21,177	-	-
6月末日	240,910,188	-	22,298	-	-
第18計算期間末 (平成29年7月20日)	251,149,964	253,904,984	23,246	23,501	23,180
7月末日	253,938,069	-	23,504	-	-
8月末日	256,382,719	-	23,730	-	-

(注)	計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

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