有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 第3計算期間末 (2010年1月20日) | 1,214,331,415 | 1,215,377,475 | 23,217 | 23,237 | - |
| 第4計算期間末 (2010年7月20日) | 1,009,633,026 | 1,015,438,659 | 19,304 | 19,415 | 19,240 |
| 第5計算期間末 (2011年1月20日) | 1,121,335,896 | 1,125,258,621 | 21,439 | 21,514 | - |
| 第6計算期間末 (2011年7月20日) | 479,502,085 | 482,904,475 | 19,448 | 19,586 | - |
| 第7計算期間末 (2012年1月20日) | 164,749,187 | 165,602,782 | 15,247 | 15,326 | - |
| 第8計算期間末 (2012年7月20日) | 134,148,238 | 135,325,983 | 12,415 | 12,524 | 12,450 |
| 第9計算期間末 (2013年1月20日) | 179,570,444 | 180,045,864 | 16,619 | 16,663 | 16,430 |
| 第10計算期間末 (2013年7月20日) | 225,477,911 | 226,914,976 | 20,868 | 21,001 | 20,890 |
| 第11計算期間末 (2014年1月20日) | 255,937,626 | 257,158,591 | 23,687 | 23,800 | 23,560 |
| 第12計算期間末 (2014年7月20日) | 240,210,350 | 242,533,425 | 22,231 | 22,446 | 22,270 |
| 第13計算期間末 (2015年1月20日) | 246,075,333 | 247,620,448 | 22,774 | 22,917 | 22,650 |
| 第14計算期間末 (2015年7月20日) | 263,891,567 | 266,787,307 | 24,423 | 24,691 | - |
| 第15計算期間末 (2016年1月20日) | 191,766,743 | 193,776,473 | 17,748 | 17,934 | - |
| 第16計算期間末 (2016年7月20日) | 185,689,799 | 187,483,429 | 17,186 | 17,352 | - |
| 第17計算期間末 (2017年1月20日) | 238,276,749 | 238,914,185 | 22,054 | 22,113 | 22,020 |
| 第18計算期間末 (2017年7月20日) | 251,149,964 | 253,904,984 | 23,246 | 23,501 | 23,180 |
| 第19計算期間末 (2018年1月20日) | 291,992,143 | 294,012,491 | 27,026 | 27,213 | 26,880 |
| 第20計算期間末 (2018年7月20日) | 225,468,884 | 229,163,852 | 20,869 | 21,211 | 21,000 |
| 2018年7月末日 | 237,548,139 | - | 21,987 | - | - |
| 8月末日 | 231,536,730 | - | 21,431 | - | - |
| 9月末日 | 248,775,467 | - | 23,026 | - | - |
| 10月末日 | 217,665,720 | - | 20,147 | - | - |
| 11月末日 | 215,949,273 | - | 19,988 | - | - |
| 12月末日 | 192,891,673 | - | 17,854 | - | 17,920 |
| 第21計算期間末 (2019年1月20日) | 200,147,328 | 202,945,564 | 18,525 | 18,784 | 18,510 |
| 2019年1月末日 | 203,248,441 | - | 18,812 | - | - |
| 2月末日 | 204,812,660 | - | 18,957 | - | 19,100 |
| 3月末日 | 201,951,657 | - | 18,692 | - | - |
| 4月末日 | 205,153,264 | - | 18,989 | - | - |
| 5月末日 | 179,974,897 | - | 16,658 | - | - |
| 6月末日 | 190,808,149 | - | 17,661 | - | - |
| 第22計算期間末 (2019年7月20日) | 183,709,340 | 187,015,364 | 17,004 | 17,310 | 16,650 |
| 7月末日 | 179,017,930 | - | 16,570 | - | - |
| (注) | 計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。 |
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