ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,429,730 | 35,855,509 |
| 株式 | 3,374,470,590 | 3,963,746,850 |
| 未収配当金 | 8,551,100 | 8,380,000 |
| 未収利息 | － | 381 |
| 流動資産合計 | 3,423,451,420 | 4,007,982,740 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,423,451,420 | 4,007,982,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,766,872 | 24,884,970 |
| 未払受託者報酬 | 1,650,853 | 1,362,870 |
| 未払委託者報酬 | 4,952,684 | 4,088,693 |
| その他未払費用 | 716,164 | 1,216,367 |
| 流動負債合計 | 38,086,573 | 31,552,900 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 38,086,573 | 31,552,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,123,964,890 | 6,123,964,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,738,600,043 | -2,147,535,050 |
| （分配準備積立金） | 8,600,565 | 8,426,564 |
| 元本等合計 | 3,385,364,847 | 3,976,429,840 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,385,364,847 | 3,976,429,840 |
| 負債純資産合計 | 3,423,451,420 | 4,007,982,740 |
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