ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月20日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,855,509 | 23,738,074 |
| 株式 | 3,963,746,850 | 4,814,018,100 |
| 未収入金 | － | 3,772,469 |
| 未収配当金 | 8,380,000 | 8,518,500 |
| 未収利息 | 381 | － |
| 流動資産合計 | 4,007,982,740 | 4,850,047,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,007,982,740 | 4,850,047,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,884,970 | 17,645,706 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,870 | 1,663,893 |
| 未払委託者報酬 | 4,088,693 | 4,991,791 |
| その他未払費用 | 1,216,367 | 663,728 |
| 流動負債合計 | 31,552,900 | 24,965,118 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,552,900 | 24,965,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,123,964,890 | 6,123,964,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,147,535,050 | -1,298,882,865 |
| （分配準備積立金） | 8,426,564 | 8,872,210 |
| 元本等合計 | 3,976,429,840 | 4,825,082,025 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,976,429,840 | 4,825,082,025 |
| 負債純資産合計 | 4,007,982,740 | 4,850,047,143 |
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