ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,738,074 | 33,395,644 |
| 株式 | 4,814,018,100 | 4,235,018,950 |
| 未収入金 | 3,772,469 | － |
| 未収配当金 | 8,518,500 | 8,586,700 |
| 流動資産合計 | 4,850,047,143 | 4,277,001,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,850,047,143 | 4,277,001,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,645,706 | 24,432,516 |
| 未払受託者報酬 | 1,663,893 | 1,745,638 |
| 未払委託者報酬 | 4,991,791 | 5,236,990 |
| その他未払費用 | 663,728 | 1,243,757 |
| 流動負債合計 | 24,965,118 | 32,658,901 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,965,118 | 32,658,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,123,964,890 | 6,123,964,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,298,882,865 | -1,879,622,497 |
| （分配準備積立金） | 8,872,210 | 8,718,956 |
| 元本等合計 | 4,825,082,025 | 4,244,342,393 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,825,082,025 | 4,244,342,393 |
| 負債純資産合計 | 4,850,047,143 | 4,277,001,294 |
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