ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,441,346 | 17,239,333 |
| 株式 | 2,094,283,800 | 1,744,040,660 |
| 未収入金 | 2,475,197 | － |
| 未収配当金 | 4,474,500 | 4,407,300 |
| 流動資産合計 | 2,124,674,843 | 1,765,687,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,124,674,843 | 1,765,687,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,779,534 | 15,209,762 |
| 未払受託者報酬 | 878,509 | 466,679 |
| 未払委託者報酬 | 2,566,086 | 1,213,403 |
| その他未払費用 | 1,145,144 | 305,523 |
| 流動負債合計 | 25,369,273 | 17,195,367 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,369,273 | 17,195,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,899,494,770 | 2,899,494,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -800,189,200 | -1,151,002,844 |
| （分配準備積立金） | 4,644,244 | 4,456,215 |
| 元本等合計 | 2,099,305,570 | 1,748,491,926 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,099,305,570 | 1,748,491,926 |
| 負債純資産合計 | 2,124,674,843 | 1,765,687,293 |
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