ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,239,333 | 13,881,090 |
| 株式 | 1,744,040,660 | 1,543,235,140 |
| 未収入金 | － | 10,141,984 |
| 未収配当金 | 4,407,300 | 4,410,600 |
| 流動資産合計 | 1,765,687,293 | 1,571,668,814 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,765,687,293 | 1,571,668,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,209,762 | 16,495,094 |
| 未払受託者報酬 | 466,679 | 464,038 |
| 未払委託者報酬 | 1,213,403 | 1,206,591 |
| その他未払費用 | 305,523 | 518,653 |
| 流動負債合計 | 17,195,367 | 18,684,376 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,195,367 | 18,684,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,899,494,770 | 2,899,494,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,151,002,844 | -1,346,510,332 |
| （分配準備積立金） | 4,456,215 | 4,475,784 |
| 元本等合計 | 1,748,491,926 | 1,552,984,438 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,748,491,926 | 1,552,984,438 |
| 負債純資産合計 | 1,765,687,293 | 1,571,668,814 |
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