ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,881,090 | 12,551,889 |
| 株式 | 1,543,235,140 | 819,008,000 |
| 未収入金 | 10,141,984 | 4,032,321 |
| 未収配当金 | 4,410,600 | 2,257,300 |
| 未収利息 | － | 64 |
| 流動資産合計 | 1,571,668,814 | 837,849,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,571,668,814 | 837,849,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,495,094 | 14,929,758 |
| 未払受託者報酬 | 464,038 | 307,136 |
| 未払委託者報酬 | 1,206,591 | 798,619 |
| その他未払費用 | 518,653 | 169,787 |
| 流動負債合計 | 18,684,376 | 16,205,300 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,684,376 | 16,205,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,899,494,770 | 1,287,097,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,346,510,332 | -465,453,016 |
| （分配準備積立金） | 4,475,784 | 2,271,065 |
| 元本等合計 | 1,552,984,438 | 821,644,274 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,552,984,438 | 821,644,274 |
| 負債純資産合計 | 1,571,668,814 | 837,849,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
