ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,551,889 | 9,542,466 |
| 株式 | 819,008,000 | 1,031,214,150 |
| 未収入金 | 4,032,321 | － |
| 未収配当金 | 2,257,300 | 2,064,100 |
| 未収利息 | 64 | 19 |
| 流動資産合計 | 837,849,574 | 1,042,820,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 837,849,574 | 1,042,820,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,929,758 | 6,941,862 |
| 未払受託者報酬 | 307,136 | 245,183 |
| 未払委託者報酬 | 798,619 | 637,584 |
| その他未払費用 | 169,787 | 276,307 |
| 流動負債合計 | 16,205,300 | 8,100,936 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,205,300 | 8,100,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,097,290 | 1,287,097,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -465,453,016 | -252,377,491 |
| （分配準備積立金） | 2,271,065 | 2,120,662 |
| 元本等合計 | 821,644,274 | 1,034,719,799 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 821,644,274 | 1,034,719,799 |
| 負債純資産合計 | 837,849,574 | 1,042,820,735 |
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