ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,542,466 | 4,842,349 |
| 株式 | 1,031,214,150 | 1,185,166,800 |
| 未収入金 | － | 3,383,269 |
| 未収配当金 | 2,064,100 | 1,973,600 |
| 未収利息 | 19 | － |
| 流動資産計 | 1,042,820,735 | 1,195,366,018 |
| 資産の部合計 | 1,042,820,735 | 1,195,366,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,941,862 | 6,466,392 |
| 未払受託者報酬 | 245,183 | 279,894 |
| 未払委託者報酬 | 637,584 | 727,799 |
| その他未払費用 | 276,307 | 155,220 |
| 流動負債計 | 8,100,936 | 7,629,305 |
| 負債の部合計 | 8,100,936 | 7,629,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,097,290 | 1,287,097,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,377,491 | -99,360,577 |
| （分配準備積立金） | 2,120,662 | 2,062,836 |
| 元本等合計 | 1,034,719,799 | 1,187,736,713 |
| 純資産の部合計 | 1,034,719,799 | 1,187,736,713 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,820,735 | 1,195,366,018 |
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