ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,842,349 | 3,938,020 |
| 株式 | 1,185,166,800 | 1,206,626,000 |
| 未収入金 | 3,383,269 | 5,895,012 |
| 未収配当金 | 1,973,600 | 1,986,400 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 1,195,366,018 | 1,218,445,444 |
| 資産の部合計 | 1,195,366,018 | 1,218,445,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,466,392 | 8,273,178 |
| 未払受託者報酬 | 279,894 | 304,723 |
| 未払委託者報酬 | 727,799 | 792,320 |
| その他未払費用 | 155,220 | 298,095 |
| 流動負債計 | 7,629,305 | 9,668,316 |
| 負債の部合計 | 7,629,305 | 9,668,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,097,290 | 1,287,097,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,360,577 | -78,320,162 |
| （分配準備積立金） | 2,062,836 | 2,080,418 |
| 元本等合計 | 1,187,736,713 | 1,208,777,128 |
| 純資産の部合計 | 1,187,736,713 | 1,208,777,128 |
| 負債・純資産合計 | 1,195,366,018 | 1,218,445,444 |
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