ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,938,020 | 2,555,859 |
| 株式 | 1,206,626,000 | 1,392,240,550 |
| 未収入金 | 5,895,012 | 6,462,933 |
| 未収配当金 | 1,986,400 | 2,563,100 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 1,218,445,444 | 1,403,822,442 |
| 資産の部合計 | 1,218,445,444 | 1,403,822,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,273,178 | 7,322,238 |
| 未払受託者報酬 | 304,723 | 359,871 |
| 未払委託者報酬 | 792,320 | 935,749 |
| その他未払費用 | 298,095 | 199,707 |
| 流動負債計 | 9,668,316 | 8,817,565 |
| 負債の部合計 | 9,668,316 | 8,817,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,097,290 | 1,287,097,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,320,162 | 107,907,587 |
| （分配準備積立金） | 2,080,418 | 2,637,470 |
| 元本等合計 | 1,208,777,128 | 1,395,004,877 |
| 純資産の部合計 | 1,208,777,128 | 1,395,004,877 |
| 負債・純資産合計 | 1,218,445,444 | 1,403,822,442 |
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