ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,555,859 | 11,254,153 |
| 株式 | 1,392,240,550 | 1,581,571,750 |
| 未収入金 | 6,462,933 | 2,401,904 |
| 未収配当金 | 2,563,100 | 2,307,600 |
| 未収利息 | － | 54 |
| 流動資産計 | 1,403,822,442 | 1,597,535,461 |
| 資産の部合計 | 1,403,822,442 | 1,597,535,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,322,238 | 11,886,750 |
| 未払受託者報酬 | 359,871 | 420,234 |
| 未払委託者報酬 | 935,749 | 1,092,681 |
| その他未払費用 | 199,707 | 399,004 |
| 流動負債計 | 8,817,565 | 13,798,669 |
| 負債の部合計 | 8,817,565 | 13,798,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,097,290 | 1,287,097,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,907,587 | 296,639,502 |
| （分配準備積立金） | 2,637,470 | 2,328,007 |
| 元本等合計 | 1,395,004,877 | 1,583,736,792 |
| 純資産の部合計 | 1,395,004,877 | 1,583,736,792 |
| 負債・純資産合計 | 1,403,822,442 | 1,597,535,461 |
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