ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,254,153 | 13,261,872 |
| 株式 | 1,581,571,750 | 1,216,131,600 |
| 未収入金 | 2,401,904 | 6,970,117 |
| 未収配当金 | 2,307,600 | 2,104,500 |
| 未収利息 | 54 | － |
| 前払金 | － | 1,366,250 |
| 流動資産計 | 1,597,535,461 | 1,239,834,339 |
| 資産の部合計 | 1,597,535,461 | 1,239,834,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 181,654 |
| 未払金 | － | 1,717,641 |
| 未払収益分配金 | 11,886,750 | 17,877,672 |
| 未払受託者報酬 | 420,234 | 386,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,092,681 | 1,005,975 |
| その他未払費用 | 399,004 | 214,339 |
| 流動負債計 | 13,798,669 | 21,384,162 |
| 負債の部合計 | 13,798,669 | 21,384,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,097,290 | 1,287,097,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,639,502 | -68,647,113 |
| （分配準備積立金） | 2,328,007 | 2,123,971 |
| 元本等合計 | 1,583,736,792 | 1,218,450,177 |
| 純資産の部合計 | 1,583,736,792 | 1,218,450,177 |
| 負債・純資産合計 | 1,597,535,461 | 1,239,834,339 |
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