ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,261,872 | 13,746,086 |
| 株式 | 1,216,131,600 | 1,237,285,720 |
| 未収入金 | 6,970,117 | 203,568 |
| 未収配当金 | 2,104,500 | 2,141,200 |
| 前払金 | 1,366,250 | － |
| 流動資産計 | 1,239,834,339 | 1,253,376,574 |
| 資産の部合計 | 1,239,834,339 | 1,253,376,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 181,654 | 14,216 |
| 前受金 | － | 140,000 |
| 未払金 | 1,717,641 | 65,762 |
| 未払収益分配金 | 17,877,672 | 11,221,092 |
| 未払受託者報酬 | 386,881 | 324,483 |
| 未払委託者報酬 | 1,005,975 | 843,738 |
| その他未払費用 | 214,339 | 357,295 |
| 流動負債計 | 21,384,162 | 12,966,586 |
| 負債の部合計 | 21,384,162 | 12,966,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,097,290 | 1,287,097,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,647,113 | -46,687,302 |
| （分配準備積立金） | 2,123,971 | 2,183,471 |
| 元本等合計 | 1,218,450,177 | 1,240,409,988 |
| 純資産の部合計 | 1,218,450,177 | 1,240,409,988 |
| 負債・純資産合計 | 1,239,834,339 | 1,253,376,574 |
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