ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,746,086 | 5,278,057 |
| 株式 | 1,237,285,720 | 1,476,988,150 |
| 派生商品評価勘定 | － | 63,734 |
| 未収入金 | 203,568 | 6,956,303 |
| 未収配当金 | 2,141,200 | 2,120,000 |
| 流動資産計 | 1,253,376,574 | 1,491,406,244 |
| 資産の部合計 | 1,253,376,574 | 1,491,406,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,216 | － |
| 前受金 | 140,000 | 109,650 |
| 未払金 | 65,762 | － |
| 未払収益分配金 | 11,221,092 | 8,938,836 |
| 未払受託者報酬 | 324,483 | 365,905 |
| 未払委託者報酬 | 843,738 | 951,419 |
| その他未払費用 | 357,295 | 203,050 |
| 流動負債計 | 12,966,586 | 10,568,860 |
| 負債の部合計 | 12,966,586 | 10,568,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,097,290 | 1,287,097,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,687,302 | 193,740,094 |
| （分配準備積立金） | 2,183,471 | 2,202,297 |
| 元本等合計 | 1,240,409,988 | 1,480,837,384 |
| 純資産の部合計 | 1,240,409,988 | 1,480,837,384 |
| 負債・純資産合計 | 1,253,376,574 | 1,491,406,244 |
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