ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,278,057 | 12,897,501 |
| 株式 | 1,476,988,150 | 1,687,108,000 |
| 派生商品評価勘定 | 63,734 | 41,284 |
| 未収入金 | 6,956,303 | 2,087,675 |
| 未収配当金 | 2,120,000 | 2,158,200 |
| 流動資産計 | 1,491,406,244 | 1,704,292,660 |
| 資産の部合計 | 1,491,406,244 | 1,704,292,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 109,650 | 150,000 |
| 未払収益分配金 | 8,938,836 | 11,601,468 |
| 未払受託者報酬 | 365,905 | 418,128 |
| 未払委託者報酬 | 951,419 | 1,087,184 |
| その他未払費用 | 203,050 | 400,546 |
| 流動負債計 | 10,568,860 | 13,657,326 |
| 負債の部合計 | 10,568,860 | 13,657,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,097,290 | 1,287,097,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,740,094 | 403,538,044 |
| （分配準備積立金） | 2,202,297 | 2,188,222 |
| 元本等合計 | 1,480,837,384 | 1,690,635,334 |
| 純資産の部合計 | 1,480,837,384 | 1,690,635,334 |
| 負債・純資産合計 | 1,491,406,244 | 1,704,292,660 |
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