ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,292,475 | 145,994 |
| コール・ローン | 11,727,040 | 17,308,682 |
| 株式 | 1,845,032,300 | 1,141,535,714 |
| 派生商品評価勘定 | 18,142 | 141,642 |
| 未収入金 | 874,783 | － |
| 未収配当金 | 2,420,830 | 1,841,500 |
| 前払金 | 173,000 | 354,250 |
| 流動資産計 | 1,865,538,570 | 1,161,327,782 |
| 資産の部合計 | 1,865,538,570 | 1,161,327,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,358 | 26,608 |
| 未払金 | 242,978 | 258,944 |
| 未払収益分配金 | 14,359,194 | 14,485,508 |
| 未払受託者報酬 | 505,149 | 439,551 |
| 未払委託者報酬 | 1,313,473 | 1,142,917 |
| 未払利息 | － | 82 |
| その他未払費用 | 511,295 | 243,656 |
| 流動負債計 | 16,958,447 | 16,597,266 |
| 負債の部合計 | 16,958,447 | 16,597,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,097,290 | 951,754,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 561,482,833 | 192,976,386 |
| （分配準備積立金） | 21,730 | 147 |
| 元本等合計 | 1,848,580,123 | 1,144,730,516 |
| 純資産の部合計 | 1,848,580,123 | 1,144,730,516 |
| 負債・純資産合計 | 1,865,538,570 | 1,161,327,782 |
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