ダイワ上場投信・TOPIX-17電機・精密（1642）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月20日 | 2019年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 145,994 | － |
| コール・ローン | 17,308,682 | 6,556,669 |
| 株式 | 1,141,535,714 | 298,255,100 |
| 派生商品評価勘定 | 141,642 | 32,084 |
| 未収入金 | － | 37,918 |
| 未収配当金 | 1,841,500 | 512,950 |
| 前払金 | 354,250 | 37,100 |
| 流動資産計 | 1,161,327,782 | 305,431,821 |
| 資産の部合計 | 1,161,327,782 | 305,431,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,608 | － |
| 未払金 | 258,944 | － |
| 未払収益分配金 | 14,485,508 | 2,736,839 |
| 未払受託者報酬 | 439,551 | 107,474 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,917 | 279,480 |
| 未払利息 | 82 | 13 |
| その他未払費用 | 243,656 | 259,648 |
| 流動負債計 | 16,597,266 | 3,383,454 |
| 負債の部合計 | 16,597,266 | 3,383,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 951,754,130 | 230,081,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 192,976,386 | 71,966,902 |
| （分配準備積立金） | 147 | 1,643 |
| 元本等合計 | 1,144,730,516 | 302,048,367 |
| 純資産の部合計 | 1,144,730,516 | 302,048,367 |
| 負債・純資産合計 | 1,161,327,782 | 305,431,821 |
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