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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/13 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【純資産額計算書】
	平成27年2月27日

Ⅰ 資産総額	1,510,382,747円
Ⅱ 負債総額	1,910,063円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,508,472,684円
Ⅳ 発行済数量	95,094口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,863円

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