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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

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【提出】: 2016/10/13 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

【純資産額計算書】
	平成28年7月29日

Ⅰ 資産総額	1,251,441,035円
Ⅱ 負債総額	15,432,607円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,236,008,428円
Ⅳ 発行済数量	95,094口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,998円

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