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【提出】: 2017/10/13 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】
	平成29年8月31日

Ⅰ 資産総額	1,688,348,950円
Ⅱ 負債総額	433,196円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,687,915,754円
Ⅳ 発行済数量	95,094口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17,750円

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