ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,817,205 | 4,272,036 |
| 株式 | 243,443,386 | 252,262,741 |
| 未収入金 | 100,389 | － |
| 未収配当金 | 199,675 | 113,825 |
| 流動資産合計 | 247,560,655 | 256,648,602 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 247,560,655 | 256,648,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,161,970 | 3,710,475 |
| 未払受託者報酬 | 142,172 | 66,178 |
| 未払委託者報酬 | 369,734 | 172,165 |
| その他未払費用 | 142,516 | 165,316 |
| 流動負債合計 | 3,816,392 | 4,114,134 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,816,392 | 4,114,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,015,450 | 372,015,450 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,271,187 | -119,480,982 |
| （分配準備積立金） | 223,831 | 132,177 |
| 元本等合計 | 243,744,263 | 252,534,468 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 243,744,263 | 252,534,468 |
| 負債純資産合計 | 247,560,655 | 256,648,602 |
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