ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年7月21日-平成25年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,272,036 | 2,059,246 |
| 株式 | 252,262,741 | 278,576,503 |
| 未収入金 | － | 2,151,624 |
| 未収配当金 | 113,825 | 178,063 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産合計 | 256,648,602 | 282,965,446 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 256,648,602 | 282,965,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,710,475 | 2,839,320 |
| 未払受託者報酬 | 66,178 | 69,191 |
| 未払委託者報酬 | 172,165 | 179,950 |
| その他未払費用 | 165,316 | 38,256 |
| 流動負債合計 | 4,114,134 | 3,126,717 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,114,134 | 3,126,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,015,450 | 372,015,450 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -119,480,982 | -92,176,721 |
| （分配準備積立金） | 132,177 | 204,181 |
| 元本等合計 | 252,534,468 | 279,838,729 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 252,534,468 | 279,838,729 |
| 負債純資産合計 | 256,648,602 | 282,965,446 |
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