ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月21日-平成25年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月20日 | 2013年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,059,246 | 2,744,084 |
| 株式 | 278,576,503 | 407,336,420 |
| 未収入金 | 2,151,624 | 2,864,190 |
| 未収配当金 | 178,063 | 159,200 |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産合計 | 282,965,446 | 413,103,899 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 282,965,446 | 413,103,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 836,938 |
| 未払収益分配金 | 2,839,320 | 3,839,535 |
| 未払受託者報酬 | 69,191 | 91,153 |
| 未払委託者報酬 | 179,950 | 237,082 |
| その他未払費用 | 38,256 | 82,320 |
| 流動負債合計 | 3,126,717 | 5,087,028 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,126,717 | 5,087,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,015,450 | 372,015,450 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -92,176,721 | 36,001,421 |
| （分配準備積立金） | 204,181 | 159,385 |
| 元本等合計 | 279,838,729 | 408,016,871 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 279,838,729 | 408,016,871 |
| 負債純資産合計 | 282,965,446 | 413,103,899 |
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