ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月20日 | 2014年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,744,084 | 3,579,672 |
| 株式 | 407,336,420 | 468,500,270 |
| 未収入金 | 2,864,190 | 1,259,379 |
| 未収配当金 | 159,200 | 283,619 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 413,103,899 | 473,622,940 |
| 資産の部合計 | 413,103,899 | 473,622,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 836,938 | 970,715 |
| 未払収益分配金 | 3,839,535 | 2,774,790 |
| 未払受託者報酬 | 91,153 | 113,554 |
| 未払委託者報酬 | 237,082 | 295,335 |
| その他未払費用 | 82,320 | 62,908 |
| 流動負債計 | 5,087,028 | 4,217,302 |
| 負債の部合計 | 5,087,028 | 4,217,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,015,450 | 372,015,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,001,421 | 97,390,188 |
| （分配準備積立金） | 159,385 | 287,892 |
| 元本等合計 | 408,016,871 | 469,405,638 |
| 純資産の部合計 | 408,016,871 | 469,405,638 |
| 負債・純資産合計 | 413,103,899 | 473,622,940 |
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