ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,579,672 | 3,845,085 |
| 株式 | 468,500,270 | 458,662,000 |
| 未収入金 | 1,259,379 | 938,575 |
| 未収配当金 | 283,619 | 146,500 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 473,622,940 | 463,592,172 |
| 資産の部合計 | 473,622,940 | 463,592,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 970,715 | － |
| 未払収益分配金 | 2,774,790 | 3,936,330 |
| 未払受託者報酬 | 113,554 | 116,564 |
| 未払委託者報酬 | 295,335 | 303,127 |
| その他未払費用 | 62,908 | 116,876 |
| 流動負債計 | 4,217,302 | 4,472,897 |
| 負債の部合計 | 4,217,302 | 4,472,897 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,015,450 | 372,015,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,390,188 | 87,103,825 |
| （分配準備積立金） | 287,892 | 161,865 |
| 元本等合計 | 469,405,638 | 459,119,275 |
| 純資産の部合計 | 469,405,638 | 459,119,275 |
| 負債・純資産合計 | 473,622,940 | 463,592,172 |
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