ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月20日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,845,085 | 2,984,253 |
| 株式 | 458,662,000 | 489,086,300 |
| 未収入金 | 938,575 | 1,158,647 |
| 未収配当金 | 146,500 | 376,045 |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 463,592,172 | 493,605,245 |
| 資産の部合計 | 463,592,172 | 493,605,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,936,330 | 3,000,645 |
| 未払受託者報酬 | 116,564 | 128,579 |
| 未払委託者報酬 | 303,127 | 334,381 |
| その他未払費用 | 116,876 | 71,211 |
| 流動負債計 | 4,472,897 | 3,534,816 |
| 負債の部合計 | 4,472,897 | 3,534,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,015,450 | 372,015,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,103,825 | 118,054,979 |
| （分配準備積立金） | 161,865 | 381,691 |
| 元本等合計 | 459,119,275 | 490,070,429 |
| 純資産の部合計 | 459,119,275 | 490,070,429 |
| 負債・純資産合計 | 463,592,172 | 493,605,245 |
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