ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,984,253 | 3,556,081 |
| 株式 | 489,086,300 | 598,687,800 |
| 未収入金 | 1,158,647 | 2,104,768 |
| 未収配当金 | 376,045 | 182,334 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産計 | 493,605,245 | 604,530,998 |
| 資産の部合計 | 493,605,245 | 604,530,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 264,385 |
| 未払収益分配金 | 3,000,645 | 4,452,570 |
| 未払受託者報酬 | 128,579 | 148,486 |
| 未払委託者報酬 | 334,381 | 386,102 |
| その他未払費用 | 71,211 | 141,435 |
| 流動負債計 | 3,534,816 | 5,392,978 |
| 負債の部合計 | 3,534,816 | 5,392,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,015,450 | 372,015,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,054,979 | 227,122,570 |
| （分配準備積立金） | 381,691 | 185,581 |
| 元本等合計 | 490,070,429 | 599,138,020 |
| 純資産の部合計 | 490,070,429 | 599,138,020 |
| 負債・純資産合計 | 493,605,245 | 604,530,998 |
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