ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月20日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,556,081 | 4,280,071 |
| 株式 | 598,687,800 | 503,939,150 |
| 未収入金 | 2,104,768 | 154,650 |
| 未収配当金 | 182,334 | 634,103 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 前払金 | － | 143,750 |
| 差入委託証拠金 | － | 64,500 |
| 流動資産計 | 604,530,998 | 509,216,224 |
| 資産の部合計 | 604,530,998 | 509,216,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 264,385 | 328,309 |
| 未払収益分配金 | 4,452,570 | 3,258,765 |
| 未払受託者報酬 | 148,486 | 155,701 |
| 未払委託者報酬 | 386,102 | 404,902 |
| その他未払費用 | 141,435 | 86,224 |
| 流動負債計 | 5,392,978 | 4,233,901 |
| 負債の部合計 | 5,392,978 | 4,233,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,015,450 | 372,015,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,122,570 | 132,966,873 |
| （分配準備積立金） | 185,581 | 664,451 |
| 元本等合計 | 599,138,020 | 504,982,323 |
| 純資産の部合計 | 599,138,020 | 504,982,323 |
| 負債・純資産合計 | 604,530,998 | 509,216,224 |
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