ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,280,071 | 2,481,513 |
| 株式 | 503,939,150 | 567,444,400 |
| 未収入金 | 154,650 | 3,083,974 |
| 未収配当金 | 634,103 | 405,416 |
| 前払金 | 143,750 | － |
| 差入委託証拠金 | 64,500 | － |
| 流動資産計 | 509,216,224 | 573,415,303 |
| 資産の部合計 | 509,216,224 | 573,415,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 328,309 | － |
| 未払収益分配金 | 3,258,765 | 4,807,485 |
| 未払受託者報酬 | 155,701 | 146,573 |
| 未払委託者報酬 | 404,902 | 381,136 |
| その他未払費用 | 86,224 | 152,657 |
| 流動負債計 | 4,233,901 | 5,487,851 |
| 負債の部合計 | 4,233,901 | 5,487,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,015,450 | 372,015,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,966,873 | 195,912,002 |
| （分配準備積立金） | 664,451 | 433,091 |
| 元本等合計 | 504,982,323 | 567,927,452 |
| 純資産の部合計 | 504,982,323 | 567,927,452 |
| 負債・純資産合計 | 509,216,224 | 573,415,303 |
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