ダイワ上場投信・TOPIX-17情報通信・サービスその他（1643）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月13日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,481,513 | 1,617,820 |
| 株式 | 567,444,400 | 605,763,200 |
| 未収入金 | 3,083,974 | 3,643,601 |
| 未収配当金 | 405,416 | 601,598 |
| 流動資産計 | 573,415,303 | 611,626,219 |
| 資産の部合計 | 573,415,303 | 611,626,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,807,485 | 3,904,065 |
| 未払受託者報酬 | 146,573 | 155,141 |
| 未払委託者報酬 | 381,136 | 403,441 |
| その他未払費用 | 152,657 | 85,957 |
| 流動負債計 | 5,487,851 | 4,548,604 |
| 負債の部合計 | 5,487,851 | 4,548,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,015,450 | 372,015,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,912,002 | 235,062,165 |
| （分配準備積立金） | 433,091 | 602,018 |
| 元本等合計 | 567,927,452 | 607,077,615 |
| 純資産の部合計 | 567,927,452 | 607,077,615 |
| 負債・純資産合計 | 573,415,303 | 611,626,219 |
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